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    2020年10月證券投資基金真題：風險敏感性指標
    
          
    
            來源:233網(wǎng)校
            2020-11-25 00:00:00
            
          
    
          
    
            
            

            
            
    
              
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    以下不屬于風險敏感性指標的是()
    A.凸性
    B. MACD
    C.久期
    D.β系數(shù)
    參考答案：B
    參考解析：反映投資組合市場風險的指標有基于收益率及方差的風險指標，如波動率、回撤、下行風險標準差等，描述收益的不確定性，即偏離期望收益的程度;也有基于投資價值對風險因子敏感程度的指標，如β系數(shù)、久期、凸性等，這些指標分別從市場、利率等不同角度反映了投資組合的風險暴露，統(tǒng)稱風險敏感性度量指標。
    
            
    
            
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    拒絕盲目備考，加學習群領(lǐng)資料共同進步!