111．目前國(guó)際應(yīng)用較多的基本分析方法主要有（　　）。(1分)
A．權(quán)益資本比率
B．股利貼現(xiàn)模型
C．低市盈率
D．內(nèi)含報(bào)酬率
112．如果基金管理人希望復(fù)制的投資組合的股票數(shù)小于目標(biāo)股票價(jià)格指數(shù)的成分股數(shù)目，其可以使用（　?。﹣順?gòu)造具體的投資組合。
A．市值法
B．分層法
C．成本法
D．收益法
113．關(guān)于簡(jiǎn)單型消極投資策略，下列說法正確的有（　?。?。
A．具有交易成本最小化的優(yōu)勢(shì)
B．具有管理費(fèi)用最小化的優(yōu)勢(shì)
C．放棄了從市場(chǎng)環(huán)境變化中獲利的可能
D．適用于投資者偏好變化較大的情形
114．按公司成長(zhǎng)性分類，股票可分為（　?。?。
A．非增長(zhǎng)類股票
B．穩(wěn)定類股票
C．增長(zhǎng)類股票
D．周期類股票
115．消極的債券組合管理策略不包括（　　）。(1分)
A．指數(shù)化投資策略
B．債券互換
C．滿足單一負(fù)債要求的投資組合免疫策略
D．應(yīng)急免疫
116．在分層抽樣法中，一些最常用的特征包括（　?。?
A．償還期限
B．票息
C．修正期限
D．發(fā)行主體的類別
117．關(guān)于凸性，下列說法正確的有（　　）。(1分)
A．大多數(shù)債券價(jià)格與收益率的關(guān)系都可以用一條向下彎曲的曲線來表示，這條曲線的曲率就被稱作債券的凸性
B．凸性的作用在于可以彌補(bǔ)債券價(jià)格計(jì)算的誤差，更準(zhǔn)確地衡量債券價(jià)格對(duì)收益率變化的敏感程度
C．凸性對(duì)于投資者是有利的，在其他情況相同時(shí)，投資者應(yīng)當(dāng)選擇凸性更大的債券進(jìn)行投資
D．當(dāng)預(yù)期利率波動(dòng)較大時(shí)，較高的凸性有利于投資者提高債券投資收益
118．基金組合表現(xiàn)本身的衡量不考慮（　?。┑牟煌瑢?duì)基金組合表現(xiàn)的影響。
A．投資目標(biāo)
B．投資范圍
C．投資約束
D．組合風(fēng)險(xiǎn)
119．一個(gè)良好的基準(zhǔn)組合應(yīng)具有特征的包括（　　）。
A．明確的組成成分
B．可實(shí)際投資的
C．事后確定的
D．可衡量的
120．（　?。┲笖?shù)給出的是單位風(fēng)險(xiǎn)的超額收益率。(1分)
A．道一瓊斯
B．夏普
C．特雷諾
D．詹森