一、貨幣市場基金的信息披露
貨幣市場基金特有的披露信息包括收益公告、影子價格與攤余成本法確定的資產(chǎn)凈值產(chǎn)生較大偏離等信息。
二、QDII基金的信息披露
QDII基金應至少每周計算并披露一次凈值信息。
三、ETF的信息披露
1．在基金合同和招募說明書中，需明確基金份額的各種認購、申購、贖回方式，以及投資者認購、申購、贖回基金份額涉及的對價種類等。
2．基金上市交易之后，需按交易所的要求，在每日開市前披露當日的申購、贖回清單，并在交易時間內(nèi)即時揭示基金份額參考凈值(IOPV)。
3．對ETF的定期報告，按法規(guī)對上市交易指數(shù)基金的一般要求進行披露，無特別的披露事項。
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