一、基金凈值公告
基金凈值公告主要包括基金資產(chǎn)凈值、份額凈值和份額累計凈值等信息。
二、基金季度報告
基金季度報告主要包括基金概況、主要財務(wù)指標(biāo)和凈值表現(xiàn)、管理人報告、投資組合報告、開放式基金份額變動等內(nèi)容。
三、基金半年度報告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起60日內(nèi)，編制完成基金半年度報告，并將半年度報告正文登載在網(wǎng)站上，將半年度報告摘要登載在指定報刊上。
四、基金年度報告
具體而言，基金年度報告的主要內(nèi)容有：(1)基金管理人和托管人在年度報告披露中的責(zé)任；(2)正文與摘要的披露；(3)關(guān)于年度報告中的“重要提示”；(4)基金財務(wù)指標(biāo)的披露；(5)基金凈值表現(xiàn)的披露；(6)管理人報告的披露；(7)基金財務(wù)會計報告的編制與披露；(8)基金投資組合報告的披露；(9)基金持有人信息的披露；(10)開放式基金份額變動的披露。
五、基金上市交易公告書
目前，披露上市交易公告書的基金品種主要有封閉式基金、上市開放式基金(LOF)和交易型開放式指數(shù)基金(ETF)。
模擬試題：證券從業(yè)資格考試全真五科全真預(yù)測試卷最后沖刺
真題推薦：2001-2014年證券考試真題匯總
233網(wǎng)校證券從業(yè)資格考試網(wǎng)，強強集結(jié)證券從業(yè)頂尖講師教研團隊，專為證券考證人員打造證券VIP班，同時為大家提供雙師資授課，您可以選擇自己喜愛的老師講課，根據(jù)機考形式，我們?yōu)榇蠹揖臏?zhǔn)備了全真機考模擬考場，讓考友輕松備考。
