要點(diǎn)十三
一、基金賬務(wù)的復(fù)核
二、基金頭寸的復(fù)核
三、基金資產(chǎn)凈值的復(fù)核
四、基金財(cái)務(wù)報(bào)表的復(fù)核
五、基金費(fèi)用與收益分配的復(fù)核
六、業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)的復(fù)核
【例題8·單項(xiàng)選擇題】基金()是指基金托管人以《證券投資基金法》、《證券投資基金會計(jì)核算辦法》等法律法規(guī)為依據(jù)，對基金管理人的估值結(jié)果即基金份額凈值、累計(jì)基金份額凈值以及期初基金份額凈值進(jìn)行的核對。
A．頭寸復(fù)核
B．賬務(wù)復(fù)核
c．資產(chǎn)凈值復(fù)核
D．財(cái)務(wù)報(bào)表復(fù)核
【答案】C
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