二、多項(xiàng)選擇題(本大題共50小題．每小題1分．共50分。在以下各小題所給出的選項(xiàng)中．至少有兩個(gè)選項(xiàng)符合題目要求．請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。不填、錯(cuò)填、漏填均不得分)
61、 對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行變動(dòng)特點(diǎn)進(jìn)行分析的內(nèi)容包括（　?。?。
A．經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的歷史動(dòng)態(tài)比較
B．經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的動(dòng)態(tài)比較
C．物價(jià)變動(dòng)的動(dòng)態(tài)比較
D．國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值


62、 債券資產(chǎn)的組合管理的目的是（　?。?。
A．規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)
B．通過(guò)組合管理鑒別出非正確定價(jià)的債券，以獲得資本收益
C．規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D．在不同的證券中套利獲利


63、 關(guān)于股票價(jià)值計(jì)算方法的表述正確的有（　?。?。
A．零增長(zhǎng)模型假定股息增長(zhǎng)率等于零
B．零增長(zhǎng)模型適用于股息固定的優(yōu)先股
C．如果股票的內(nèi)部收益率大于其必要收益率，說(shuō)明股票價(jià)格被低估了
D．如果股票的內(nèi)部收益率大于其必要收益率，說(shuō)明股票價(jià)格被高估了


64、 如果以EVt表示期權(quán)在t時(shí)點(diǎn)的內(nèi)在價(jià)值，x表示期權(quán)合約的協(xié)定價(jià)格，St表示該期權(quán)標(biāo)的物在t時(shí)點(diǎn)的市場(chǎng)價(jià)格，m表示期權(quán)合約的交易單位，則每一看跌期權(quán)在f時(shí)點(diǎn)的內(nèi)在價(jià)值可表示為（　?。?。
A．當(dāng)St≥x時(shí)，EVt=0
B．當(dāng)St<x時(shí)，EVt=(St-x)m
C．當(dāng)St≤x時(shí)，EVt=0
D．當(dāng)St>x時(shí)，EVt=(St-x)m


65、 證券投資的兩大具體目標(biāo)是（　　）。
A．在風(fēng)險(xiǎn)既定的條件下投資收益率最大化
B．在收益率既定的條件下流動(dòng)性最小
C．在流動(dòng)性既定的條件下風(fēng)險(xiǎn)最小化
D．在收益率既定的條件下風(fēng)險(xiǎn)最小化


66、 分析師在具體判斷某個(gè)行業(yè)所處的實(shí)際生命周期階段的時(shí)候，往往會(huì)從（　　）進(jìn)行綜合考察。
A．隨著行業(yè)興衰，行業(yè)的資產(chǎn)總規(guī)模經(jīng)歷“小一大一萎縮”的過(guò)程
B．產(chǎn)出增長(zhǎng)率在成長(zhǎng)期和成熟期都比較高
C．行業(yè)的創(chuàng)新能力有一個(gè)從增長(zhǎng)到逐步衰減的過(guò)程
D．在成熟期以前，進(jìn)入的企業(yè)數(shù)量及資本量小于其退出量


67、 在投資者只關(guān)注（　　）的情況下，馬柯威茨的投資組合理論是完全正確的。
A．期望收益率
B．期望收益
C．方差
D．標(biāo)準(zhǔn)差


68、 基礎(chǔ)分析法中的宏觀經(jīng)濟(jì)分析主要探討各經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和經(jīng)濟(jì)政策對(duì)證券價(jià)格的影響。下列屬于同步性指標(biāo)的是（　?。?。
A．利率水平
B．GDP
C．個(gè)人收入
D．貨幣政策


69、 有效證券組合（　?。?。
A．是能夠帶來(lái)最高收益的組合
B．肯定在有效邊界上
C．是無(wú)差異曲線與有效邊界的切點(diǎn)
D．是理性投資的最佳選擇


70、 關(guān)于債券的提前贖回條款，以下說(shuō)法正確的是（　?。?。
A．債券的提前贖回條款是債券發(fā)行人所擁有的一種選擇權(quán)，在財(cái)務(wù)上對(duì)發(fā)行人有利
B．債券的提前贖回條款對(duì)投資者而言，意味著面臨較高的再投資利率
C．有較高提前贖回可能性的債券應(yīng)具有較低的票面利率，其內(nèi)在價(jià)值相對(duì)較低
D．債券的提前贖回條款允許債券發(fā)行人在債券到期前按約定的贖回價(jià)格部分或全部?jī)斶€債務(wù)