41、 套期保值是以（　?。槟康牡钠谪浗灰仔袨椤?br>A．規(guī)避現(xiàn)貨風(fēng)險(xiǎn)
B．投機(jī)
C．套利
D．防范期貨風(fēng)險(xiǎn)


42、 （　?。﹤?cè)重于對(duì)一定時(shí)期經(jīng)濟(jì)整體中各組成部分相互關(guān)系的研究，并側(cè)重分析經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的相對(duì)靜止?fàn)顟B(tài)。
A．綜合分析方法
B．總量分析法
C．結(jié)構(gòu)分析法
D．個(gè)體分析方法


43、 周期型行業(yè)的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)直接與經(jīng)濟(jì)周期相關(guān)，這種相關(guān)性呈現(xiàn)（　?。?。
A．正相關(guān)
B．負(fù)相關(guān)
C．不相關(guān)
D．不完全相關(guān)


44、 當(dāng)期貨市場(chǎng)上不存在與需要保值的現(xiàn)貨一致的品種時(shí)，人們會(huì)在期貨市場(chǎng)上尋找與現(xiàn)貨（　?。┑钠贩N，以其作為替代品進(jìn)行套期保值。
A．在功能上互補(bǔ)性強(qiáng)
B．期限相近
C．功能上比較相近
D．地域相同


45、 上市公司通過（　?。┬问较蛲顿Y者披露其經(jīng)營狀況的有關(guān)信息。
A．資產(chǎn)負(fù)債表，損益表
B．上市公告書
C．審計(jì)報(bào)告
D．定期報(bào)告


46、 （　?。┦侵改骋惶囟ǖ攸c(diǎn)的同一商品現(xiàn)貨價(jià)格在同一時(shí)刻與期貨合約價(jià)格之間的差額。
A．凹性
B．基差
C．凸性
D．曲率


47、 以下（　　）不屬于常見的長期投資策略。
A．買入持有策略
B．固定比例策略
C．投資組合保險(xiǎn)策略
D．慣性策略


48、 關(guān)于基差，下列說法不正確的是（　?。?。
A．期貨保值的盈虧取決于基差的變動(dòng)
B．當(dāng)基差變小時(shí)，有利于賣出套期保值者
C．如果基差保持不變，則套期保值目標(biāo)實(shí)現(xiàn)
D．基差是指某一特定地點(diǎn)的同一商品現(xiàn)貨價(jià)格在同一時(shí)刻與期貨合約價(jià)格之間的差額


49、 針對(duì)股票分紅，由于分紅期間股票通常會(huì)有正的超額收益，可以在股票分紅期間持有該股票，同時(shí)賣出股指期貨合約就構(gòu)成一個(gè)（　?。?br>A．紅利策略
B．資本利得策略
C．風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償策略
D．Alpha策略


50、 證券組合管理理論最早由美國著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家（　　）于1952年系統(tǒng)提出。
A．夏普
B．林特耐
C．詹森
D．馬柯威茨