82、 技術(shù)分析是以一定的假設(shè)條件為前提的，這些假設(shè)是（ ?。?。
A．市場(chǎng)行為涵蓋一切信息
B．市場(chǎng)總是對(duì)的
C．證券價(jià)格沿趨勢(shì)移動(dòng)
D．歷史會(huì)重演
83、 一國(guó)的國(guó)際儲(chǔ)備除了外匯儲(chǔ)備外，還包括（ ）。
A．黃金儲(chǔ)備
B．特別提款權(quán)
C．糧食儲(chǔ)備
D．國(guó)際貨幣基金組織的儲(chǔ)備頭寸
84、 下列技術(shù)分析的形態(tài)具有測(cè)算功能的是（ ?。?br>A．頭肩頂
B．雙重頂
C．旗形
D．三角形
85、 下面情況中屬于關(guān)聯(lián)方的是（ ）。
A．兩個(gè)公司是上下游企業(yè)，即A公司是B公司的供貨方
B．兩個(gè)公司同屬于一個(gè)集團(tuán)公司
C．A公司持有B公司的股份，并且對(duì)B公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)政策有參與決策的權(quán)力
D．兩個(gè)公司處于同一行業(yè)
86、 以下關(guān)于期權(quán)時(shí)間價(jià)值的說法不正確的有（ ?。?。
A．協(xié)定價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格問的差距越大，時(shí)間價(jià)值越小
B．權(quán)利期間越長(zhǎng)，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值越大；隨著權(quán)利期間縮短，時(shí)間價(jià)值也逐漸減少；在期權(quán)的到期日，權(quán)利期間為零，時(shí)問價(jià)值也為零
C．期權(quán)的時(shí)間價(jià)值可以直接計(jì)算
D．金融期權(quán)時(shí)間價(jià)值是指期權(quán)內(nèi)在價(jià)值超過該期權(quán)的買方購(gòu)買期權(quán)而實(shí)際支付價(jià)格的那部分價(jià)值
87、 判斷一個(gè)行業(yè)的成長(zhǎng)能力可以從（ ?。┓矫婵疾?。
A．需求彈性
B．生產(chǎn)技術(shù)
C．產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度
D．行業(yè)在空間的轉(zhuǎn)移活動(dòng)
88、 下列屬于完全估值法的有（ ?。?br>A．德爾塔一正態(tài)分布法
B．歷史模擬法
C．蒙特卡羅模擬法
D．市盈率估值法
89、 關(guān)于幾種風(fēng)險(xiǎn)度量方法，下列說法錯(cuò)誤的有（ ）。
A．最早的方法是名義值法，即如果起初投資的成本為ω，便認(rèn)為投資風(fēng)險(xiǎn)為ω，其可能會(huì)全部損失
B．敏感性方法是將收益標(biāo)準(zhǔn)差作為風(fēng)險(xiǎn)量度
C．波動(dòng)性方法是測(cè)量市場(chǎng)因子每一個(gè)單位的不利變化可能引起投資組合的損失
D．VaR可以回答有多大的可能性會(huì)產(chǎn)生損失
90、 債券資產(chǎn)的組合管理的目的是（ ?。?br>A．規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)
B．通過組合管理鑒別出非正確定價(jià)的債券，以獲得資本收益
C．規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D．在不同的證券中套利獲利
