91、財政機(jī)制通過（　?。┦侄呜瀼厥杖胝?。
A．預(yù)算控制
B．調(diào)控信貸方向
C．稅收控制
D．補(bǔ)貼調(diào)控
92、在構(gòu)建證券投資組合時，投資者需要注意（　?。﹩栴}。
A．個別證券選擇
B．證券投資分析
C．投資時機(jī)選擇
D．多元化
93、完全不相關(guān)的證券A和證券B，其中證券A方差為40%、期望收益率為14%，證券8的方差為30%、期望收益率為12%。以下說法正確的有（　?。?。
A．最小方差證券組合為40%A+60%B
B．最小方差證券組合為36%A+64%B
C．最小方差證券組合的方差為0.576
D．最小方差證券組合的方差為0
94、關(guān)于指數(shù)平滑異同移動平均線MACD，說法正確的是（　?。?。
A．MACD是由DIF和DEA兩部分組成，DIF是核心，DEA是輔助
B．MACD的優(yōu)點(diǎn)是除掉了移動平均線產(chǎn)生的頻繁買入賣出信號，避免一部分假信號出現(xiàn)，用起來更有把握
C．DIF和DEA均為正值，屬多頭市場；DIF和DEA均為負(fù)值，屬空頭市場
D．當(dāng)股價走勢出現(xiàn)2～3個近期低點(diǎn)時，而DIF(DEA)并不配合出現(xiàn)新低點(diǎn)，是賣出信號
E．當(dāng)DEA向下跌破O軸線時，為賣出信號
95、關(guān)于Alpha套利，下列說法正確的有（　?。?。
A．Alpha套利策略一般希望股票(組合)的Alpha為0
B．Alpha策略又稱“絕對收益策略”
C．Alpha策略并不依靠對股票(組合)或大盤的趨勢判斷，而是研究其相對于指數(shù)的相對投資價值
D．Alpha套利是借助市場中一些“事件”機(jī)會，利用金融模型分析事件的方向及力度，尋找套利機(jī)會
96、關(guān)于單個證券的風(fēng)險度量，下列說法正確的是（　?。?。
A．單個證券的風(fēng)險大小由未來可能收益率與期望收益率的偏離程度來反映
B．單個證券可能的收益率越分散，投資者承擔(dān)的風(fēng)險也就越大
C．實(shí)際中我們也可使用歷史數(shù)據(jù)來估計方差
D．單個證券的風(fēng)險大小在數(shù)學(xué)上由收益率的方差來度量
97、關(guān)于指數(shù)平滑法，下列說法正確的是（　?。?。
A．應(yīng)用指數(shù)平滑法預(yù)測的一個關(guān)鍵是修正常數(shù)a的取值。一般情況下，時間數(shù)列越平穩(wěn)，α取值越小
B．只需要本期實(shí)際數(shù)值和本期預(yù)測值便可預(yù)測下期數(shù)值，不需要大量歷史數(shù)據(jù)
C．它需要大量的歷史資料，且權(quán)數(shù)的選擇具有較大的隨意性，所以預(yù)測的準(zhǔn)確性相對較差
D．指數(shù)平滑法是由移動平均法演變而來的
98、常見的關(guān)聯(lián)交易有（　?。?。
A．關(guān)聯(lián)購銷
B．資產(chǎn)租賃
C．擔(dān)保
D．托管經(jīng)營
E．共同投資
99、關(guān)于組合技術(shù)，以下說法正確的是（　?。?。
A．它主要運(yùn)用遠(yuǎn)期、期貨、互換以及期權(quán)等衍生金融工具的組合體對金融風(fēng)險暴露進(jìn)行規(guī)避或?qū)_
B．其主導(dǎo)思想是用數(shù)個原有鹼融衍生工具來合成理想的對沖頭寸
C．該技術(shù)常被用于風(fēng)險管理
D．它是在同一類金融工具或產(chǎn)品之間進(jìn)行搭配，使之成為復(fù)合型結(jié)構(gòu)的新型金融工具或產(chǎn)品
100、對于兩根K線組合來說，下列說法正確的是（　?。?。
A．第二天多空雙方爭斗的區(qū)域越高，越有利于上漲
B．連續(xù)兩陰線的情況，表明空方獲勝
C．連續(xù)兩陽線的情況，第二根K線實(shí)體越長。超出前一根K線越多，則多方優(yōu)勢越大
D．無論K線的組合多復(fù)雜，都是由最后一根K線相對前面K線的位置來判斷多空雙方的實(shí)力大小