1、下列哪些會(huì)計(jì)處理不是按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的?（ ?。﹞Page}
2、關(guān)于證券組合管理方法，下列說法錯(cuò)誤的是（ ?。?。
A．根據(jù)組合管理者對(duì)市場(chǎng)效率的不同看法，其采用的管理方法可大致分為被動(dòng)管理和主動(dòng)管理兩種類型
B．被動(dòng)管理方法是指長(zhǎng)期穩(wěn)定持有模擬市場(chǎng)指數(shù)的證券組合以獲得市場(chǎng)平均收益的管理方法
C．主動(dòng)管理方法是指經(jīng)常預(yù)測(cè)市場(chǎng)行情或?qū)ふ叶▋r(jià)錯(cuò)誤證券，并藉此頻繁調(diào)整證券組合以獲得盡可能高的收益的管理方法
D．采用主動(dòng)管理方法的管理者堅(jiān)持”長(zhǎng)期持有”的投資策略
3、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估指數(shù)中的（ ?。┦且宰C券市場(chǎng)線為基準(zhǔn)，用證券組合的實(shí)際平均收益率與由證券市場(chǎng)線所給出的該證券組合的期望收益率之差來計(jì)算的。{Page}
4、假設(shè)某基金投資組合包括3種股票，其股票價(jià)格分別為50元、20元和l0元，股數(shù)分別為10000股、20000股和30000股，β系數(shù)分別為0.8、1.5和1，假設(shè)相應(yīng)的股指期貨合約單張價(jià)值為100000元，則做完全套期保值，需要的期貨合約份數(shù)為（?。┓荨Page}
5、在馬柯威茨均值方差模型中，由一種無風(fēng)險(xiǎn)證券和一種風(fēng)險(xiǎn)證券構(gòu)建的證券組合的可行域是均值標(biāo)準(zhǔn)差平面上的（?。?。{Page}
6、一張債券的票面價(jià)值為100元，票面利率10%，不記復(fù)利，期限5年，到期一次還本付息，目前市場(chǎng)上的必要收益率是8%，按復(fù)利計(jì)算，這張債券的價(jià)格是多少?（ ?。﹞Page}
7、期權(quán)價(jià)格受到多種因素的影響，但從理論上來說，期權(quán)價(jià)格由（ ?。?gòu)成。{Page}
8、不以“戰(zhàn)勝市場(chǎng)”為目的的證券投資分析流派是（?。?{Page}
9、證券投資分析師與律師、會(huì)計(jì)師在執(zhí)業(yè)特點(diǎn)上不同的是（ ）。{Page}
10、下列（?。┎皇怯绊懝善蓖顿Y價(jià)值的內(nèi)部因素。{Page}
