191、資本增長(zhǎng)性原則是構(gòu)建證券組合應(yīng)遵循的基本原則。遵循這一基本原則就是要投資于增長(zhǎng)型股票。
192、營(yíng)運(yùn)資金是流動(dòng)資產(chǎn)與流動(dòng)負(fù)債之差，也可以反映公司短期債務(wù)償還的能力。 （　?。?br />193、資產(chǎn)負(fù)債表是反映公司在某一特定時(shí)點(diǎn)財(cái)務(wù)狀況的靜態(tài)報(bào)告。 （　?。?br />194、B系數(shù)的絕對(duì)值越小，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大。 （　?。?br />195、德爾塔-正態(tài)分布法大大簡(jiǎn)化了計(jì)算量，且有效地處理了實(shí)際數(shù)據(jù)中的厚尾現(xiàn)象。 （?。?br />196、某投資者賣空期望收益率為5%的股票8，并將賣空所得資金與自有資金一起用于購(gòu)買期望收益率為13%的A。已知股票A和B的相關(guān)系數(shù)為1，那么該投資者的投資期望收益率小于13%。 （　　）
197、股價(jià)移動(dòng)的規(guī)律可以概括為“暫時(shí)平衡→打破平衡→確立趨勢(shì)→趨勢(shì)延續(xù)→打破趨勢(shì)→找到新的平衡”。（?。?br />198、權(quán)益資本成本率指公司股東預(yù)期的回報(bào)率，可以使用CAPM模型計(jì)算權(quán)益資本成本率：股本資本成本率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+B×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。 （　?。?br />199、不變?cè)鲩L(zhǎng)模型比零增長(zhǎng)模型更適用于計(jì)算優(yōu)先股的內(nèi)在價(jià)值。
200、對(duì)國(guó)家財(cái)政政策、貨幣政策和收入政策的分析屬于宏觀經(jīng)濟(jì)分析的范疇。 （　?。?br />