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2019年中級財務(wù)管理考點：證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益

第二章 財務(wù)管理基礎(chǔ) 第二節(jié) 風(fēng)險與收益

三、證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益

(一)證券資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率

證券資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率就是組成證券資產(chǎn)組合的各種資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均數(shù)，其權(quán)數(shù)等于各種資產(chǎn)在整個組合中所占的價值比例。

(二)證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險及其衡量

1．證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險分散功能

 組合方差

組合標(biāo)準(zhǔn)差

兩項證券資產(chǎn)組合的相關(guān)系數(shù)與組合風(fēng)險之間的關(guān)系：

2．風(fēng)險的分類

3．系統(tǒng)風(fēng)險及其衡量

備考：2019年中級財務(wù)管理考點匯總

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