外匯掉期的類型：

（一）即期對遠(yuǎn)期(Spot—Forward)的掉期

交易者在向交易對手買進(jìn)即期外匯的同時賣出金額和幣種均相同的遠(yuǎn)期外匯，或在賣出即期外匯的同時買進(jìn)金額和幣種均相同的遠(yuǎn)期外匯，而交易對手的交易方向剛好相反。

（二）遠(yuǎn)期對遠(yuǎn)期(Forward—Forward)的掉期

交易者向交易對手同時買進(jìn)并賣出兩筆金額相同但交割日不同的遠(yuǎn)期外匯，可在買進(jìn)期限短的(如三個月到期)外匯的同時賣出期限長的(如六個月到期)外匯，也可在賣出期限短的遠(yuǎn)期外匯的同時買進(jìn)期限長的遠(yuǎn)期外匯。同樣，交易對手的交易方向剛好相反。

（三）隔夜掉期交易

1．O／N(Overnight)的掉期形式

買進(jìn)當(dāng)天外匯，賣出下一交易日到期的外匯；或賣出當(dāng)天外匯，買進(jìn)下一交易日到期的外匯。

2．T／N(Tomorrow—Next)的掉期形式

買進(jìn)下一交易日到期的外匯，賣出第二個交易日到期的外匯；或賣出下一交易日到期的外匯，買進(jìn)第二個交易日到期的外匯。

3．S／N(Spot—Next)的掉期形式

買進(jìn)第二個交易日到期的外匯，賣出第三個交易日到期的外匯；或賣出第二個交易日到期的外匯，買進(jìn)第三個交易日到期的外匯。