外匯掉期又稱為匯率掉期，指交易雙方在交易日約定，在前后兩個(gè)不同的交割日即起息日(Value Date，貨幣收款或付款執(zhí)行生效日)以約定的匯率進(jìn)行方向相反的兩次貨幣交換。具體而言，在第一次貨幣交換中，一方按照約定的匯率用A貨幣交換B貨幣；在第二次貨幣互換中，雙方在按照另一約定的匯率，反向交割貨幣，用貨幣B交換貨幣A。本質(zhì)上是兩筆不同交割期限的外匯交易的組合，如圖所示。
外匯掉期又稱為匯率掉期，指交易雙方在交易日約定，在前后兩個(gè)不同的交割日即起息日(Value Date，貨幣收款或付款執(zhí)行生效日)以約定的匯率進(jìn)行方向相反的兩次貨幣交換。具體而言，在第一次貨幣交換中，一方按照約定的匯率用A貨幣交換B貨幣；在第二次貨幣互換中，雙方在按照另一約定的匯率，反向交割貨幣，用貨幣B交換貨幣A。本質(zhì)上是兩筆不同交割期限的外匯交易的組合，如圖所示。
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