81. 利率期貨價(jià)格波動(dòng)的影響因素包括（　?。?br/>A、政策因素
B、經(jīng)濟(jì)因素
C、全球主要經(jīng)濟(jì)體利率水平
D、消費(fèi)者收入水平


82. 下列關(guān)于股指期貨理論價(jià)格相關(guān)的假設(shè)條件，描述正確的有（　?。?。
A、暫不考慮交易費(fèi)用，期貨交易所需占用的保證金以及可能發(fā)生的追加保證金也暫時(shí)忽略
B、期、現(xiàn)兩個(gè)市場都有足夠的流動(dòng)性，使得交易者可以在當(dāng)前價(jià)位上成交
C、融券以及賣空極易進(jìn)行，且賣空所得資金隨即可以使用
D、融券以及賣空極難進(jìn)行，且賣空所得資金暫時(shí)不可以使用


83. 套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（　　）。
A、組成指數(shù)的成分股太多
B、短時(shí)期內(nèi)買進(jìn)賣出太多股票有困難
C、準(zhǔn)確模擬將使交易成本大大增加
D、股市買賣有最小單位的限制


84. 期權(quán)的基本要素包括（　　）。
A、執(zhí)行價(jià)格
B、期權(quán)費(fèi)
C、標(biāo)的物
D、行權(quán)方向


85. 期權(quán)交易標(biāo)準(zhǔn)期限包括（　　）。
A、2個(gè)月
B、5個(gè)月
C、6個(gè)月
D、3年


86. 場外期權(quán)的特點(diǎn)包括（　?。?。
A、交易品種單一
B、合約非標(biāo)準(zhǔn)化
C、交易對手機(jī)構(gòu)化
D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)大


87. 買進(jìn)看漲期權(quán)的運(yùn)用場合有（　?。?。
A、標(biāo)的物市場處于牛市
B、預(yù)期后市上漲
C、愿意利用買進(jìn)期權(quán)的優(yōu)勢
D、市場波動(dòng)率正在擴(kuò)大


88. 在實(shí)踐中，企業(yè)可采用的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的方法包括（　?。?。
A、風(fēng)險(xiǎn)列舉法
B、流程圖分析法
C、vaR方法
D、分解分析法


89. 期貨保證金監(jiān)控中心的主要職能有（　?。?br/>A、建立和完善期貨保證金監(jiān)控、預(yù)警機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并向監(jiān)管部門報(bào)告影響期貨保證金安全的問題
B、為期貨投資者提供有關(guān)期貨交易結(jié)算信息查詢及其他服務(wù)
C、代管期貨投資者保障基金，參與期貨公司風(fēng)險(xiǎn)處置
D、負(fù)責(zé)期貨市場運(yùn)行監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)，并承擔(dān)期貨市場運(yùn)行的監(jiān)測、監(jiān)控及研究分析等工作


90. 與其他交易相比，期權(quán)交易的最大特點(diǎn)是（　?。?。
A、買賣雙方權(quán)利、義務(wù)、收益和風(fēng)險(xiǎn)均不對等
B、買賣雙方權(quán)利、義務(wù)、收益和風(fēng)險(xiǎn)均對等
C、損益狀態(tài)非線性
D、損益狀態(tài)線性