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今日考點(diǎn)：貨幣互換概述
考點(diǎn)來(lái)源：第十一章互換>>第三節(jié)貨幣互換>>貨幣互換概述P400-403
按照本金交換方向，
期初收入外幣、期末支付外幣的一方為買(mǎi)方，即互換多頭；
期初支付外幣、期末收入外幣的一方為賣(mài)方，即互換空頭。
買(mǎi)方利息現(xiàn)金流為支付外幣利息，收入本幣利息；
賣(mài)方利息現(xiàn)金流為收取外幣利息，支付本幣利息。
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習(xí)題演練：
依據(jù)我國(guó)銀行間市場(chǎng)相關(guān)規(guī)定，關(guān)于貨幣互換多頭的說(shuō)法正確的是()。
A.期初支付外幣，期中收入本幣利息、支付外幣利息，期末收入外幣
B.期初支付外幣，期中收入外幣利息、支付本幣利息，期末收入外幣
C.期初收入外幣，期中收入外幣利息、支付本幣利息，期末支付外幣
D.期初收入外幣，期中收入本幣利息、支付外幣利息，期末支付外幣
期初收入外幣、期末支付外幣的一方為買(mǎi)方，即互換多頭；
期初支付外幣、期末收入外幣的一方為賣(mài)方，即互換空頭。
買(mǎi)方利息現(xiàn)金流為支付外幣利息，收入本幣利息；
賣(mài)方利息現(xiàn)金流為收取外幣利息，支付本幣利息。
故本題選D。
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