2024年5月期貨從業(yè)統(tǒng)考《期貨基礎(chǔ)知識》考試于5月18日進(jìn)行，233網(wǎng)校將更新了本次《期貨基礎(chǔ)知識》真題及答案，大家可以來233網(wǎng)校估分對答案！
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1、某交易商以無本金交割外匯遠(yuǎn)期(NDF)的方式購入6個(gè)月的美元兌人民幣遠(yuǎn)期合約，價(jià)值100萬美元，約定美元對人民幣的遠(yuǎn)期匯率為6.2000。假設(shè)6個(gè)月后美元兌人民幣的即期匯率變?yōu)?.2090，則交割時(shí)該交易商()。
A.獲得1450美元
B.支付1452美元
C.支付1450美元
D.獲得1452美元
2、依據(jù)我國銀行間市場相關(guān)規(guī)定，關(guān)于貨幣互換多頭的說法正確的是()。
A.期初支付外幣，期中收入本幣利息、支付外幣利息，期末收入外幣
B.期初支付外幣，期中收入外幣利息、支付本幣利息，期末收入外幣
C.期初收入外幣，期中收入外幣利息、支付本幣利息，期末支付外幣
D.期初收入外幣，期中收入本幣利息、支付外幣利息，期末支付外幣
期初收入外幣、期末支付外幣的一方為買方，即互換多頭；
期初支付外幣、期末收入外幣的一方為賣方，即互換空頭。
買方利息現(xiàn)金流為支付外幣利息，收入本幣利息；
賣方利息現(xiàn)金流為收取外幣利息，支付本幣利息。
故本題選D。
3、在中國銀行間市場，A銀行和B銀行簽署了一筆標(biāo)準(zhǔn)貨幣互換協(xié)議。協(xié)議開始，A銀行按固定利率收取美元利息，協(xié)議結(jié)束再按期初匯率交換本金，下列說法正確的是()。
A.A為貨幣互換協(xié)議的買方，美元升值對其有利
B.A為貨幣互換協(xié)議的買方，美元貶值對其有利
C.A為貨幣互換協(xié)議的賣方，美元升值對其有利
D.A為貨幣互換協(xié)議的賣方，美元貶值對其有利
4、關(guān)于股指期貨交叉套期保值的理解，正確的是()。
A.通常能獲得比其他形式的套期保值更好的效果
B.通常用標(biāo)的資產(chǎn)不同的另一種期貨合約為其持有的期貨合約保值
C.通常用到期期限不同的另一種期貨合約為其持有的期貨合約保值
D.被保值資產(chǎn)組合與所用股指期貨合約的標(biāo)的資產(chǎn)往往不一致
5、下列關(guān)于跨式期權(quán)策略的表述正確的是()
A.可以用同一系列期權(quán)相同執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)構(gòu)建
B.可以用同一系列期權(quán)不同執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)構(gòu)建
C.可以用同一系列期權(quán)兩個(gè)不同執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)構(gòu)建
D.可以用同一系列期權(quán)兩個(gè)不同執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)構(gòu)建
跨式期權(quán)組合是用同一期權(quán)系列執(zhí)行價(jià)格相同的一個(gè)看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，采用相同的交易方向構(gòu)建的。故本題選A項(xiàng)。
根據(jù)交易方向的不同，跨式期權(quán)分為多頭跨式和空頭跨式。
多頭跨式期權(quán)的構(gòu)建方法為同時(shí)買進(jìn)看漲期權(quán)和看跌期權(quán)。
空頭跨式期權(quán)的構(gòu)建方法為同時(shí)賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)。
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