在期貨從業(yè)資格考試《期貨基礎(chǔ)知識》中，綜合題占了20分，考試中不選、錯選均不得分，也是大家經(jīng)常丟分的地方！要想攻克綜合題，大家就需要進行大量的試題練習了。233網(wǎng)校特為大家提供幾場《期貨基礎(chǔ)知識》綜合題特訓(xùn)，希望大家能逐個擊破！
1、某套期保值者3個月后需要購人5000噸大豆現(xiàn)貨用于出口，該投資者在大連商品交易所買入500手大豆期貨合約，8月份出口商到現(xiàn)貨市場上購買大豆時，8月的現(xiàn)貨價格與期貨價格的基差為-50元/噸，基差與兩個月前相比，減少了30元/噸，該出口商的盈虧情況為()。
A.凈盈利100000元
B.凈虧損100000元
C.凈盈利150000元
D.凈虧損150000元
2、對于期貨公司和期貨交易所來說，所面臨的主要是管理風險。管理風險表現(xiàn)在()。
A.期貨交易所對客戶的管理和期貨交易所對會員的管理中存在風險
B.期貨公司對客戶的管理和期貨交易所對會員的管理中存在風險
C.期貨公司對期貨操作者的管理和期貨交易所對非會員的管理中存在風險
D.期貨公司對客戶的管理和期貨交易所對非會員的管理中存在風險
3、A公司在2014年1月1日向銀行申請了一筆1000萬美元的一年期貸款，并約定每個季度償還利息，且還款利率按照結(jié)算日的6M—LIBOR(倫敦銀行間同業(yè)拆借利率)+25個基點(BP)計算得到。A公司必須在2014年的4月1日、7月1日、10月1日及2013年的1月1日支付利息，且于2015年1月1日償還本金。A公司擔心利率上漲風險，希望將浮動利率轉(zhuǎn)化為固定利率，因而與另一家美國公司B簽訂了一份普通型利率互換。該合約規(guī)定，B公司在未來的一年里，每個季度都將向A公司支付LIBOR利率，從而換取6%的固定年利率。則A公司在2012年4月1日和2015年1月1日各支出()萬美元。
A.LIBOR/4×1000;1015.625
B.LIBOR/4×1000;15
C.15.625;15.625
D.15.625;1015.625
4、某套利者以461美元/盎司的價格買入1手12月的黃金期貨，同時以450美元/盎司的價格賣出1手8月的黃金期貨。持有一段時間后，該套利者以452美元/盎司的價格將12月合約賣出平倉，同時以446美元/盎司的價格將8月合約買入平倉。該套利交易的盈虧狀況是()美元/盎司。
A.虧損5
B.獲利5
C.虧損6
D.獲利6
5、某企業(yè)有一批商品存貨，目前現(xiàn)貨價格為3000元/噸，2個月后交割的期貨合約價格為3500元/噸。2個月期間的持倉費和交割成本等合計為300元/噸。該企業(yè)通過比較發(fā)現(xiàn)，如果將該批貨在期貨市場按3500元/噸的價格賣出，待到期時用其持有的現(xiàn)貨進行交割，扣除300元/噸的持倉費之后，仍可以有200元/噸的收益。在這種情況下，企業(yè)將貨物在期貨市場賣出要比現(xiàn)在按3000元/噸的價格賣出更有利，也比兩個月賣出更有保障，此時，可以將企業(yè)的操作稱為()。
A.期轉(zhuǎn)現(xiàn)
B.期現(xiàn)套利
C.套期保值
D.跨期套利
