2.BC【解析】從持倉時間區(qū)分，投機者可分為長線交易者、短線交易者、當日交易者和搶帽子者。長線交易者通常將合約持有幾天、幾周甚至幾個月，待價格變至對其有利時再將合約對沖;短線交易者一般是當天下單，在一日或幾日內(nèi)了結(jié);當日交易者一般只進行當日或某一交易節(jié)的買賣，很少將持有的頭寸拖到第二天，一般為交易所的自營會員;搶帽子者又稱逐小利者，是利用微小的價格波動來賺取微小利潤，他們頻繁進出，但交易量很大，希望以大量微利頭寸來賺取利潤。
3.ABCD【解析】資金管理是指資金的配置問題，它包括：投資組合的設計、在各個市場上應分配多少資金去投資、止損點的設計、報償與風險比的權(quán)衡、在經(jīng)歷了成功階段或挫折階段之后采取何種措施，以及選擇保守穩(wěn)健的交易方式還是積極大膽的方式等方面。
4.AD【解析】期貨交易與股票交易的區(qū)別有：①期貨合約有特定到期日，股票無特定到期日;②期貨交易要繳納5%~10%的保證金，而股票交易全額付款，即全額保證金;③期貨交易是雙向的，可以先賣出，而股票交易是單向的，只能先買進;④期貨交易進行當日無負債結(jié)算，而股票交易不實行每日結(jié)算。
5.BCD【解析】期貨投機中，一般性的資金管理要領包括：①投資額應限定在全部資本的1/3至1/2以內(nèi)為宜;②投資者單個市場的最大交易資金應控制在總資本的10%~20%以內(nèi);③在單個市場中的最大總5損金額宜限制在總資本的5%以內(nèi);④在任何一個市場群類上所投入的保證金總額必須限制在總資本的20%~30%以內(nèi)。上述要領在國際期貨市場上是比較通行的，不過也可以對之加以修正，以適應各個交易者的具體需要。
6.BC【解析】期貨投機與套期保值具有以下區(qū)別：①交易對象不同，期貨投機以期貨市場為對象，套期保值交易同時以現(xiàn)貨和期貨兩個市場為對象;②交易目的不同，期貨投機交易是以較少資金獲取較大利潤為目的，套期保值是利用期貨市場為現(xiàn)貨市場規(guī)避風險;③交易方式不同，期貨投機利用期貨市場的價格波動買空賣空，以獲得價差收益;套期保值則利用現(xiàn)貨市場與期貨市場同時運作，以達到兩個市場的盈虧平衡;④交易風險不同，投機者通常為了贏得較高利潤，在交易承擔很大的風險;而套期保值者則是價格風險轉(zhuǎn)移者，其交易目的就是為了轉(zhuǎn)移或規(guī)避市場價格風險。d項期貨投機者在期貨市場上的交易頻率遠高于套期保值者。
7.ABCD
8.ABD【解析】C項適度的投機能夠減緩價格波動。
9.ABC【解析】在買賣合約時切忌貪多，即使有經(jīng)驗的交易者也很難同時進行三種以上不同品種的期貨交易。
10.CD【解析】投機者一般不做現(xiàn)貨交易，幾乎不進行實物交割。期貨投機交易以較少資金做高速運轉(zhuǎn)，以獲取較大利潤為目的，不希望占用過多資金或支付較大費用。
11.ABCD
12.BC
13.BCD【解析】A項周邊市場對本國期貨市場有二定的影響，但對入市時機影響不大。
14.ABC【解析】在行情變動有利時，不必急于平倉獲利，而盡量延長擁有持倉的時間，充分獲取市場有利變動產(chǎn)生的利潤。
15.AB【解析】金字塔式的買入賣出方法，應在現(xiàn)有持倉已盈利的情況下，以逐次遞減的方式增倉。
16.BCD【解析】該投資者持有的2手大豆期貨合約的平均買入價格為：(4000×10+3980×10)+(1×10+1×10)=3990(元/噸)，則市場價格在3990元/噸以上時，該投資者是獲利的。
17.ABC【解析】平均賣髙屬于建倉階段的一個策略。
18.BD
19.CD【解析】當該合約市場價格下跌到4980元/噸及以下時，應立即將該合約賣出，將損失限制在20元/噸中。當合約上漲到5010元/噸時，下達的止損單價格應介于5000元/噸到5010元之間;當該合約市場價格上漲到5030元/噸時，下達的止損單價格應介于5000元/噸到5030元/噸之間，以鎖定利潤。
20.AB【解析】在任何單個市場上的最大總虧損金額必須限制在總資本的5%以內(nèi)，因此對該投機者來說，在黃金期貨市場上的損失應控制在5000元以內(nèi)。
21.AB【解析】在資金管理過程中，資金賬戶的大小、投資組合的搭配以及在每筆交易中的金額配置等等，都能影響到最終的交易效果。
