基金從業(yè)科目三《私募股權(quán)基金基礎(chǔ)知識》在三科中難度適中,適用于私募從業(yè)人員,考試中考查5個左右的計算題。計算題真題專項講解匯總>>
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1. 假設(shè)某股權(quán)投資基金已投資三個股權(quán)項目A、B、C,A項目當(dāng)前項目價值為2億元,B項目當(dāng)前項目價值為3億元,C項目當(dāng)前項目價值為1.5億元。除此之外,基金資產(chǎn)還包括5000萬元的銀行存款,已產(chǎn)生的應(yīng)付未付管理費用、托管費用等負(fù)債總金額2000萬元。則當(dāng)前的基金資產(chǎn)凈值為()億元。
A.2
B.3
C.5.2
D.6.8
2.假設(shè)某基金持有的三種股票的數(shù)量分別為10萬股、50萬股和100萬股,每股的收盤價分別為30元、20元和10元,銀行存款為1000萬元,對托管人或管理人應(yīng)付未付的報酬為500萬元,應(yīng)付稅費為500萬元,已售出的基金份額2000萬份。則基金份額凈值為(??)元。
A.1.10
B.1.15
C.1.65
D.1.17
3. 基金資產(chǎn)估值的主要目的是確定基金份額凈值,基金資產(chǎn)凈值的公式是 ( )。
A.基金資產(chǎn)凈值=項目價值總和+其他資產(chǎn)價值-基金費用等負(fù)債
B.基金資產(chǎn)凈值=基金費用等負(fù)債-項目價值總和+其他資產(chǎn)價值
C.基金資產(chǎn)凈值=項目價值總和-其他資產(chǎn)價值-基金費用等負(fù)債
D.基金資產(chǎn)凈值=項目價值總和+其他資產(chǎn)價值+基金費用等負(fù)債
4..某股權(quán)投資基金認(rèn)繳總額為5億元,于基金設(shè)立時一次繳清。門檻收益率為8%并按照單利計算,超額收益向管理人分配20%后再向全體投資人分配,不設(shè)追趕機制。在不考慮管理費、托管費和稅收等費用的情況下,基金存續(xù)5年后所有投資退出,基金清算可分配總金額為8億元。則基金管理人與投資者分別獲得分配金額為(??)。
A.管理人分配獲得0.2億元,投資者分配獲得7.8億元
B.管理人分配獲得0.6億元,投資者分配獲得7.4億元
C.管理人分配獲得0.8億元,投資者分配獲得7.2億元
D.管理人分配獲得0.52億元,投資者分配獲得7.48億元
5.投資人李某投資了A基金,已經(jīng)投資了2年,截至當(dāng)前時點,李某已向基金繳款金額總和為2150萬元,已從基金獲得的分配金額總額為3000萬元,該基金總規(guī)模3億元,目前李某出資對應(yīng)的基金凈現(xiàn)值(NAV)為655萬元,請問截至該時點投資人李某的總收益倍數(shù)為()。
A.1.7
B.1.55
C.1.395
D.1.2