2024年11月基金從業(yè)《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》真題考點(diǎn)-風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的分類。本次證券投資基金考試當(dāng)中真題考點(diǎn)有哪些呢？學(xué)霸君根據(jù)考生回憶版真題整理了真題考點(diǎn)，準(zhǔn)備備考的考生朋友務(wù)必拉入復(fù)習(xí)名單，重點(diǎn)復(fù)習(xí)。根據(jù)前輩經(jīng)驗(yàn)，基金從業(yè)考試往期真題會(huì)重復(fù)出現(xiàn)，說不定在考場上就遇上了！
真題考點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的分類
貝塔系數(shù) | β系數(shù)是評(píng)估證券或投資組合系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，反映的是投資對(duì)象對(duì)市場變化的敏感度。 β＞1，投資組合的價(jià)格變動(dòng)幅度比市場變化幅度大 β＝1，投資組合的價(jià)格變動(dòng)幅度與市場變動(dòng)幅度一致 0＜β＜1，投資組合的價(jià)格變動(dòng)幅度比市場變動(dòng)幅度小 若β＞0，資組合價(jià)格變動(dòng)方向與市場一致 若β＜0，資組合價(jià)格變動(dòng)方向與市場相反 |
波動(dòng)率 | 波動(dòng)率是單位時(shí)間收益率的標(biāo)準(zhǔn)差。單位時(shí)間根據(jù)數(shù)據(jù)來源和應(yīng)用場景可以取每日、每周、每月、每年等。公募基金一般都會(huì)公布每日凈值增長率。 |
跟蹤誤差 | 波動(dòng)率是一個(gè)絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，跟蹤誤差則是相對(duì)于業(yè)績比較基準(zhǔn)的相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。 跟蹤誤差可以用來衡量投資組合的相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否符合預(yù)定的目標(biāo)或是否在正常范圍內(nèi)。 |
主動(dòng)比重 | 主動(dòng)比重是指投資組合持倉與基準(zhǔn)不同的部分。衡量投資組合相對(duì)于基準(zhǔn)的偏離程度。 |
最大回撤 | 在指定區(qū)間內(nèi)從最高點(diǎn)到最低點(diǎn)的回撤。最大回撤可以在任何歷史區(qū)間做測度，用于衡量投資管理人對(duì)下行風(fēng)險(xiǎn)的控制能力。 |
下行標(biāo)準(zhǔn)差 | 波動(dòng)率計(jì)算中，既包括了收益率高于平均值的單位區(qū)間的波動(dòng)，也考慮了收益率低于平均值的單位區(qū)間的波動(dòng)。下行標(biāo)準(zhǔn)差用來關(guān)注收益率不達(dá)目標(biāo)時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)，是收益率低于平均值（不達(dá)目標(biāo)）的單位區(qū)間的波動(dòng)。 |
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基金從業(yè)資格考試會(huì)考原題嗎？
根據(jù)歷次考生的反饋，每次考試基本上都有考生反饋遇到了考試原題，所以對(duì)于考前備考做歷年真題是很有必要的，原題不一定出現(xiàn)的多，但是原題概率還是會(huì)有的，具體數(shù)據(jù)由于每個(gè)考生反映不一，概率難以統(tǒng)計(jì)。其實(shí)也不需要糾結(jié)概率問題，只要我們在備考的時(shí)候認(rèn)真對(duì)待，擺正好心態(tài)通過基金從業(yè)考試的機(jī)率還是非常大的。
基金從業(yè)資格考試是由中國基金業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)，考試的試題是在答題庫中隨機(jī)抽取的，如果考試大綱沒有變動(dòng)，則考試的試題就不會(huì)大規(guī)模的變化的。建議大家備考時(shí)多做基金從業(yè)資格考試真題，通過測試基金從業(yè)資格考試歷年真題，可以了解出題的規(guī)律，出題思路，常考題型和重要考點(diǎn)考察方式等等。真題原題不一定出現(xiàn)的多，但是原題考點(diǎn)的題目出現(xiàn)概率更大，因此復(fù)習(xí)時(shí)以理解知識(shí)點(diǎn)為主，配合題目鞏固，一步一步打牢基礎(chǔ)。
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