2024年5月基金從業(yè)《證券投資基金》考試已經(jīng)結(jié)束，有不少考點(diǎn)都是年年考反反復(fù)復(fù)考的。學(xué)霸君根據(jù)考生回憶版真題整理了真題考點(diǎn)以及真題練習(xí)，準(zhǔn)備備考的考生朋友務(wù)必拉入復(fù)習(xí)名單，重點(diǎn)復(fù)習(xí)。
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證券投資基金真題回顧
某基金分紅前的總凈值為7.500萬(wàn)元，份額數(shù)為5000萬(wàn)份。該基金計(jì)劃每10份份額派0.15元紅利，形式為分紅再投資，則本次分紅后，基金的總凈值和份額凈值分別為( )。
A．7425萬(wàn)元，1.5000元
B．7500萬(wàn)元，1.5000元
C．7425萬(wàn)元，1.4850元
D．7500萬(wàn)元，1.4850元
基金采取分紅再投資方式，沒(méi)有現(xiàn)金流出，總凈值不變，總份額數(shù)增加，份額凈值降低。
新的份額凈值=舊的份額凈值1.5元-0.015元=1.485元。
考點(diǎn)：基金分紅的不同方式
開(kāi)放式基金的分紅方式有兩種：
（1 ）現(xiàn)金分紅方式。根據(jù)基金利潤(rùn)情況，基金管理人以投資者持有基金單位數(shù)量的多少，將利潤(rùn)分配給投資者。這是基金分紅采取的最普遍的形式。
（2 ）分紅再投資轉(zhuǎn)換為基金份額。分紅再投資轉(zhuǎn)換為基金份額是指將應(yīng)分配的凈利潤(rùn)按除息后的份額凈值折算為新的基金份額進(jìn)行基金收益分配。
根據(jù)有關(guān)規(guī)定，基金收益分配默認(rèn)為采用現(xiàn)金方式。開(kāi)放式基金的基金份額持有人可以事先選擇將所獲分配的現(xiàn)金利潤(rùn)，轉(zhuǎn)為基金份額，即選擇分紅再投資?；鸱蓊~持有人事先沒(méi)有做岀選擇的，基金管理人應(yīng)當(dāng)支付現(xiàn)金。
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