基金從業(yè)科目一公式如下，供大家參考!【新人禮包】【題庫(kù)會(huì)員免費(fèi)領(lǐng)】【真題考點(diǎn)免費(fèi)領(lǐng)】【基金課程免費(fèi)試聽】

1、開放式基金的申購(gòu)和贖回原則

從圖中我們可以看出，在申購(gòu)基金時(shí)，我們能看到的都是前一個(gè)交易日的基金份額凈值，當(dāng)天的基金基金份額凈值是看不到的。也就是說，我們申購(gòu)基金時(shí)，價(jià)格多少未知。

2、申購(gòu)份額及贖回金額的計(jì)算

(1)申購(gòu)費(fèi)用及申購(gòu)份額

凈申購(gòu)金額=申購(gòu)金額/(1+申購(gòu)費(fèi)率)

申購(gòu)費(fèi)用=申購(gòu)金額-凈申購(gòu)金額

申購(gòu)份額=凈申購(gòu)金額/申購(gòu)當(dāng)日基金份額凈值

當(dāng)申購(gòu)費(fèi)用為固定金額時(shí)：

凈申購(gòu)金額=申購(gòu)金額-固定金額

申購(gòu)份額=凈申購(gòu)金額/T日基金份額凈值

(2)贖回金額的確定

贖回金額=贖回總額-贖回費(fèi)用

贖回總額=贖回?cái)?shù)量×贖回日基金份額凈值

贖回費(fèi)用=贖回總額×贖回費(fèi)率

實(shí)行后端收費(fèi)模式的基金：

贖回金額=贖回總額-贖回費(fèi)用-后端收費(fèi)金額