11、基金（　?。┦侵富鹜泄苋艘浴蹲C券投資基金法》《證券投資基金會(huì)計(jì)核算辦法》等法律法規(guī)為依據(jù)，對(duì)基金管理人的估值結(jié)果即基金份額凈值、基金份額累計(jì)凈值以及期初基金份額凈值進(jìn)行的核對(duì)。{Page}


12、基金（　?。┦侵富鹜泄苋藢?duì)基金管理人出具的資產(chǎn)負(fù)債表、基金經(jīng)營業(yè)績表、基金收益分配表、基金凈值變動(dòng)表等報(bào)表內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)的過程。{Page}


13、（　?。┦腔鹜泄苋巳嫘惺孤氊?zé)的主要階段。{Page}


14、基金托管人主要通過托管業(yè)務(wù)獲取的托管費(fèi)收入與托管規(guī)模成（　?。Page}


15、（　　）是指以托管人和基金聯(lián)名的方式在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開立的證券賬戶，用于登記存管基金持有的、在交易所交易的證券。{Page}


16、（　　）指基金在證券交易所進(jìn)行股票、債券買賣及回購交易時(shí)所對(duì)應(yīng)的資金清算。{Page}


17、（　?。┌ɑ鹪阢y行間市場進(jìn)行債券買賣、回購交易等所對(duì)應(yīng)的資金清算。{Page}


18、資產(chǎn)保管的內(nèi)部控制不包括（　　）。{Page}


19、（　　）指基金在證券交易所和銀行間債券市場之外所涉及的資金清算，包括申購、增發(fā)新股、支付基金相關(guān)費(fèi)用，以及開放式基金的申購與贖回等的資金清算。{Page}


20、（　　）是指內(nèi)部控制制度應(yīng)當(dāng)符合國家法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管要求，并貫穿于托管業(yè)務(wù)經(jīng)營管理活動(dòng)的始終。{Page}