一、單選題
一般來說，指數(shù)構(gòu)造中所包含的債券數(shù)量越少，由交易費(fèi)用所產(chǎn)生的跟蹤誤差就（），由于投資組合與指數(shù)之間的不匹配所造成的跟蹤誤差就（）。
A．越小，越小
B．越大，越小
C．越小，越大考試大－全國最大教育類網(wǎng)站(www．Examda。com)
D．越大，越大
【正確答案】：C
二、多選題
資產(chǎn)配置管理的原因有（）。
A．資產(chǎn)配置可以起到降低風(fēng)險(xiǎn)、提高收益的作用
B．資產(chǎn)配置可以幫助基金公司消除投資風(fēng)險(xiǎn)
C．資產(chǎn)配置可以降低單一資產(chǎn)的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D．資產(chǎn)配置可以吸引更多的資金進(jìn)入基金市場
【正確答案】：A,C來源：考試大
三、判斷題
投資組合理論中，風(fēng)險(xiǎn)厭惡投資者是指那些不喜歡波動(dòng)的投資者，他們?yōu)榱双@得可能的高收益，愿意承擔(dān)較高的風(fēng)險(xiǎn)。
【正確答案】：錯(cuò)
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