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    2009年證券投資基金每日一練(7月26日)

    來源:233網校 2009年7月26日
    基金( ?。┦侵富鹜泄苋藢鸸芾砣顺鼍叩馁Y產負債表、基金經營業(yè)績表、基金收益分配表、基金凈值變動表等報表內容進行核對的過程。
    A.賬務復核
    B.頭寸復核
    C.資產凈值復核
    D.財務報表復核
    【正確答案】:D
    【參考解析】:基金財務報表復核是指基金托管人對基金管理人出具的資產負債表、基金經營業(yè)績表、基金收益分配表、基金凈值變動表等報表內容進行核對的過程。

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