61．構(gòu)建證券組合的原因是：（　?。?。
A．降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B．降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C．增加系統(tǒng)性收益
D．增加非系統(tǒng)性收益

62．證券組合管理的具體內(nèi)容包括：（　?。?。
A．計(jì)劃、選擇、執(zhí)行、監(jiān)督
B．計(jì)劃、分析、選擇、監(jiān)督、評(píng)價(jià)
C．計(jì)劃、分析、選擇時(shí)機(jī)、修正、評(píng)價(jià)
D．計(jì)劃、選擇時(shí)機(jī)、選擇證券、監(jiān)督

63．在馬柯威茨均值方差模型中，由四種證券構(gòu)建的證券組合的可行域是：（　?。?。
A．均值標(biāo)準(zhǔn)差平面上的有限區(qū)域
B．均值標(biāo)準(zhǔn)差平面上的無(wú)限區(qū)域
C．可能是均值標(biāo)準(zhǔn)差平面上的有限區(qū)域，也可能是均值標(biāo)準(zhǔn)差平面上的無(wú)限區(qū)域
D．均值標(biāo)準(zhǔn)差平面上的一條彎曲的曲線

64．根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型理論，如果甲的風(fēng)險(xiǎn)承受力比乙大，那么：（　?。?BR>A．甲的最優(yōu)證券組合比乙的好
B．甲的無(wú)差異曲線的彎曲程度比乙的大
C．甲的最優(yōu)證券組合的期望收益率水平比乙的高
D．甲的最優(yōu)證券組合的風(fēng)險(xiǎn)水平比乙的低

65．假設(shè)、分別表示證券組合P的標(biāo)準(zhǔn)差、系數(shù)和系數(shù)，表示市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差。那么，反映證券組合P的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的指標(biāo)是：（　　）。
A．
B．
C．
D．

66．證券間的聯(lián)動(dòng)關(guān)系由相關(guān)系數(shù)來(lái)衡量，的取值總是介于-1和1之間的值為正，表明：（　?。?。
A．兩種證券間存在完全的同向的聯(lián)動(dòng)關(guān)系
B．兩種證券的收益有反向變動(dòng)傾向
C．兩種證券的收益有同向變動(dòng)傾向
D．兩種證券間存在完全反向的聯(lián)動(dòng)關(guān)系

67．證券的系數(shù)大于零表明：（　?。?。
A．證券當(dāng)前的市場(chǎng)價(jià)格偏低
B．證券當(dāng)前的市場(chǎng)價(jià)格偏高
C．市場(chǎng)對(duì)證券的收益率的預(yù)期低于均衡的期望收益率
D．證券的收益超過(guò)市場(chǎng)的平均收益

68．假定不允許構(gòu)造證券組合，并且證券1、2、3、4的特征如下表所示：（　?。?。 證券 期望收益率（%） 標(biāo)準(zhǔn)差（%）
1 15 12
2 13 8
3 14 7
4 16 11
那么，對(duì)不知足且厭惡風(fēng)險(xiǎn)的投資者來(lái)說(shuō)，具有投資價(jià)值的證券是：
A．1和2
B．2和3
C．3和4
D．4和1

69．下列說(shuō)法正確的是：（　　）。
A．證券投資分析師應(yīng)當(dāng)將投資分析中所使用和依據(jù)的原始信息資料進(jìn)行適當(dāng)保存以備查證、保存期應(yīng)自投資分析、預(yù)測(cè)或建議作出之日起不少于兩年
B．證券投資分析師在執(zhí)業(yè)過(guò)程中所獲得的未公開(kāi)重要信息不得泄露，但可建議投資人或委托單位買(mǎi)賣(mài)
C．證券投資分析師在十分確定的情況下，可以向投資人或委托單位作出保證
D．證券投資分析師應(yīng)當(dāng)對(duì)投資人和委托單位根據(jù)其資金量和業(yè)務(wù)量的大小區(qū)別對(duì)待

70．通常，認(rèn)為證券市場(chǎng)是有效市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)投資者傾向于選擇：（　?。?。
A．市場(chǎng)指數(shù)型證券組合
B．收入型證券組合
C．平衡型證券組合
D．增長(zhǎng)型證券組合