61．用來(lái)表示市場(chǎng)上漲跌波動(dòng)強(qiáng)弱的指標(biāo)是: ▁▁▁▁。 
A.MACD B.RSI 
C.KDJ D.WR% 

62．關(guān)于證券組合的分類，下列哪些分類是正確的？▁▁▁▁。 
A.保值型、增值型、平衡型等 
B.收入型、增長(zhǎng)型、指數(shù)化型等 
C.激進(jìn)型、穩(wěn)妥型、平衡型等 
D.國(guó)際型、國(guó)內(nèi)型、混合型等 

63．構(gòu)建證券組合應(yīng)遵循的基本原則之一是投資者在構(gòu)建證券組合時(shí)應(yīng)考慮所選證券是否易于迅速買賣。該原則通常被稱為：▁▁▁▁。 
A.流動(dòng)性原則 B.本金安全性原則 
C.良好市場(chǎng)性原則 D.市場(chǎng)時(shí)機(jī)選擇原則 

64．馬柯威茨均值—方差模型的假設(shè)條件之一是：▁▁▁▁。 
A.市場(chǎng)沒(méi)有摩擦 
B.投資者以收益率均值來(lái)衡量未來(lái)實(shí)際收益率的總體水平，以收益率的標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)衡量收益率的不確定性。 
C.投資者總是希望期望收益率越高越好；投資者即可以是厭惡風(fēng)險(xiǎn)的人，也可以是喜好風(fēng)險(xiǎn)的人 
D.投資者對(duì)證券的收益和風(fēng)險(xiǎn)有相同的預(yù)期 

65．下表列示了對(duì)證券M的未來(lái)收益率狀況的估計(jì)：▁▁▁▁。 

收益率（r） -20 30  
概率（p） 1/2 1/2 
將證券  
M的期望收益率和方差分別記為和，那么： 
A.=5，=625 B.=6，=25 
C.=6，=625 D.=5，=25 

66．假設(shè)證券組合P由兩個(gè)證券組合Ⅰ和Ⅱ構(gòu)成，組合Ⅰ的期望收益水平和總風(fēng)險(xiǎn)水平都比Ⅱ的高，并且證券組合Ⅰ和Ⅱ在P中的投資比重分別為0.48和0.52。那么：▁▁▁。 
A.組合P的總風(fēng)險(xiǎn)水平高于Ⅰ的總風(fēng)險(xiǎn)水平 
B.組合P的總風(fēng)險(xiǎn)水平高于Ⅱ的總風(fēng)險(xiǎn)水平 
C.組合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平 
D.組合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平 

67．反映證券組合期望收益水平的總風(fēng)險(xiǎn)水平之間均衡關(guān)系的方程式是：▁▁▁▁。 
A.證券市場(chǎng)線方程 B.證券特征線方程 
C.資本市場(chǎng)線方程 D.套利定價(jià)方程 

68．不知足且厭惡風(fēng)險(xiǎn)的投資者的偏好無(wú)差異曲線具有的特征是：▁▁▁▁。 
A.無(wú)差異曲線向左上方傾斜 
B.收益增加的速度快于風(fēng)險(xiǎn)增加的速度 
C.無(wú)差異曲線之間可能相交 
D.無(wú)差異曲線位置與該曲線上的組合給投資者帶來(lái)的滿意程度無(wú)關(guān) 

69．下列說(shuō)法正確的是：▁▁▁▁。 
A.分散化投資使系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)減少 
B.分散化投資使因素風(fēng)險(xiǎn)減少 
C.分散化投資使非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)減少 
D.分散化投資既降低風(fēng)險(xiǎn)又提高收益 

70．反映證券組合期望收益水平和多個(gè)因素風(fēng)險(xiǎn)水平之間均衡關(guān)系的模型是：▁▁▁▁。 
A.多因素模型 B.特征線模型 
C.資本市場(chǎng)線模型 D.套利定價(jià)模型