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【第二章】
2019年財(cái)務(wù)管理考試試題訓(xùn)練：風(fēng)險(xiǎn)與收益
【單選題】某項(xiàng)目的期望投資收益率為14%，風(fēng)險(xiǎn)收益率為9%，收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為2%，則該項(xiàng)目收益率的標(biāo)準(zhǔn)差率為( ) 。
A.0.29%
B.22.22%
C.14. 29%
D.0.44%
【單選題】下列各種風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施中，能夠轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的是( )。
A.業(yè)務(wù)外包
B.多元化投資
C.放棄虧損項(xiàng)目
D.計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
【多選題】證券投資的風(fēng)險(xiǎn)分為可分散風(fēng)險(xiǎn)和不可分散風(fēng)險(xiǎn)兩大類(lèi)，下列各項(xiàng)中，屬于可分散風(fēng)險(xiǎn)的有() )。
A.研發(fā)失敗風(fēng)險(xiǎn)
B.生產(chǎn)事故風(fēng)險(xiǎn)
C.通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)
D.利率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
【多選題】下列指標(biāo)中，能夠反映資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的有( )。
A.標(biāo)準(zhǔn)差率
B.標(biāo)準(zhǔn)差
C.期望值
D.方差
【判斷題】根據(jù)證券投資組合理論，在其他條件不變的情況下，如果兩項(xiàng)資產(chǎn)的收益率具有完全正相關(guān)關(guān)系，則該證券投資組合不能夠分散風(fēng)險(xiǎn)。()
【判斷題】標(biāo)準(zhǔn)差率可用于收益率期望值不同的情況下的風(fēng)險(xiǎn)比較，標(biāo)準(zhǔn)差率越大，表明風(fēng)險(xiǎn)越大。( )
【答案】C
【解析】標(biāo)準(zhǔn)差率=標(biāo)準(zhǔn)差/期望收益率= 2%/14%= 14. 29%。
【答案】A
【解析】選項(xiàng)A屬于轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的措施。選項(xiàng)B屬于減少風(fēng)險(xiǎn)的措施。選項(xiàng)C屬于規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施。選項(xiàng)D屬于接受風(fēng)險(xiǎn)中的風(fēng)險(xiǎn)自保。
【答案】AB
【解析】可分散風(fēng)險(xiǎn)是個(gè)別公司或個(gè)別資產(chǎn)所特有的，與政治、經(jīng)濟(jì)和其他影響整個(gè)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)因素?zé)o關(guān)。
【答案】ABD
【解析】期望值不能衡量風(fēng)險(xiǎn)，選項(xiàng)C錯(cuò)誤。
【答案】√
【解析】當(dāng)兩項(xiàng)資產(chǎn)的收益率完全正相關(guān)，非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)不能被分散，而系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是始終不能被分散的，因此該證券組合不能夠分散風(fēng)險(xiǎn)。
【答案】√
【解析】方差和標(biāo)準(zhǔn)差作為絕對(duì)數(shù)指標(biāo)，只適用于期望值相同的決策方案風(fēng)險(xiǎn)程度的比較。對(duì)于期望值不同的決策方案，評(píng)價(jià)和比較其各自的風(fēng)險(xiǎn)程度只能借助于標(biāo)準(zhǔn)差率這一相對(duì)數(shù)指標(biāo)。在期望值不同的情況下，標(biāo)準(zhǔn)差率越大，風(fēng)險(xiǎn)越大;反之，標(biāo)準(zhǔn)差率越小，風(fēng)險(xiǎn)越小。。
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