2019年7月期貨從業(yè)資格考試于7月13日進(jìn)行，233網(wǎng)校將陸續(xù)發(fā)布2019年7月期貨從業(yè)資格考試《基礎(chǔ)知識》真題及答案，方便大家估分對答案！
2019年7月期貨從業(yè)資格考試《基礎(chǔ)知識》真題（網(wǎng)友版）
考試真題：
1、某日，某期貨公司有甲，乙，丙，丁四個(gè)客戶，其保證金占用及客戶權(quán)益數(shù)據(jù)分別如下：
甲：213240，213240
乙：5156000，6544000
丙：5779850，5779900
?。?56700，356600
則()客戶需要追加交易保證金。
A.乙
B.甲
C.丙
D.丁
2、假設(shè)英鎊的即期匯率為1英鎊兌1.4833美元，30天遠(yuǎn)期匯率為1英鎊兌1.4783美元，這表明英鎊兌美元的30天遠(yuǎn)期匯率為()。
A.貼水0.005英鎊
B.貼水50點(diǎn)
C.升水50點(diǎn)
D.升水0.005英鎊
3、對于技術(shù)分析理解有誤的是()。
A.技術(shù)分析可以幫助投資者判斷市場趨勢
B.技術(shù)分析指標(biāo)可以指示行情轉(zhuǎn)折
C.技術(shù)分析方法是對價(jià)格變動的根本原因的判斷
D.技術(shù)分析方法比較直觀
5、在大豆期貨市場上，甲為買方，開倉價(jià)格為3000元/噸，乙為賣方，開倉價(jià)格為3200元/噸，大豆期貨交割成本為80元/噸。甲乙進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易，雙方商定的交收價(jià)格為3110元噸，當(dāng)協(xié)議平倉價(jià)格為()元/噸時(shí)，期轉(zhuǎn)現(xiàn)對甲和乙都有利。
A 3160
B 3210
C 3110
D 2800
6、甲、乙雙方達(dá)成名義本金為2500萬美元的1年期美元兌人民幣貨幣互換協(xié)議，美元兌人民幣的協(xié)議價(jià)格為6.4766。約定每3個(gè)月支付一次利息，甲方以固定利率8.29%支付人民幣利息，乙方以3個(gè)月Libor+30bps支付美元利息。若當(dāng)前3個(gè)月期Libor為7.35%，則該互換交易首次付息日()。(1bp=0.01%)
A.甲方向乙方支付約52萬美元，乙方向甲方支付約311萬元人民幣
B.乙方向甲方支付約52萬美元，甲方向乙方支付約336萬元人民幣
C.乙方向甲方支付約52萬人民幣，甲方向乙方支付約311萬美元
D.甲方向乙方支付約336萬人民幣，乙方向甲方支付約48萬美元
……
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真題考點(diǎn)：
1、0<平倉價(jià)-交收價(jià)<交割成本
2、期轉(zhuǎn)現(xiàn)
3、基差（考了3-4道）
4、利率期貨
5、升貼水
6、現(xiàn)代意義上的期貨市場源于美國芝加哥
7、期貨源于遠(yuǎn)期股指期貨的起源交易所
8、我國國債類期貨（考了2道）
9、期權(quán)
10、K線（考了2道題）
11、最便宜可交割債（考了2道題）
12、陰險(xiǎn)陽線、上下影線的代表含義
13、最小變動價(jià)位
14、正向反向市場（考了2道題）
15、掉期全價(jià)的公式
(一)發(fā)起方近端買入、遠(yuǎn)端賣出
1.近端掉期全價(jià)=即期匯率的做市商賣價(jià)+近端掉期點(diǎn)的做市商賣價(jià)
2.遠(yuǎn)端掉期全價(jià)=即期匯率的做市商賣價(jià)+遠(yuǎn)端掉期點(diǎn)的做市商買價(jià)
(二)發(fā)起方近端賣出、遠(yuǎn)端買入
1.近端掉期全價(jià)=即期匯率的做市商買價(jià)+近端掉期點(diǎn)的做市商買價(jià)
2.遠(yuǎn)端掉期全價(jià)=即期匯率的做市商買價(jià)+遠(yuǎn)端掉期點(diǎn)的做市商賣價(jià)
16、止損指令（單選）
止損指令是指當(dāng)市場價(jià)格達(dá)到客戶預(yù)先設(shè)定的觸發(fā)價(jià)格時(shí),即變?yōu)槭袃r(jià)指令予以執(zhí)行的一種指令。
17、久期與各因素之間的關(guān)系
(1)零息債券的久期等于到它到期的時(shí)間
(2)債券的久期與票面利率成負(fù)相關(guān)關(guān)系
(3)債券的久期與到期時(shí)間成正相關(guān)關(guān)系
(4)債券的到期收益率與久期成負(fù)相關(guān)關(guān)系
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真題關(guān)注：
