關(guān)于相對收益歸因和絕對收益歸因，以下表述錯誤的是?（）
Ⅰ.在股票投資組合的絕對收益歸因分析中常用BrInson模型
Ⅱ.絕對收益歸因是對基金總收益進(jìn)行分解
Ⅲ.絕對收益歸因比相對業(yè)績歸因計(jì)算更加復(fù)雜
Ⅳ.相對收益歸因側(cè)重分析基金如何跑輸或跑贏業(yè)績比較基準(zhǔn)
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
參考答案：A
參考解析：【233網(wǎng)校獨(dú)家解析，禁止轉(zhuǎn)載】Ⅰ項(xiàng)錯誤：對股票投資組合進(jìn)行相對收益歸因分析,最常用的是?BrⅠnson?模型。
Ⅱ項(xiàng)正確：絕對收益歸因是考察各個因素對基金總收益的貢獻(xiàn),其本質(zhì)是對基金總收益的分解。
Ⅲ項(xiàng)錯誤：相對收益歸因的計(jì)算比絕對收益歸因的計(jì)算更加復(fù)雜。
Ⅳ項(xiàng)正確：相對收益歸因側(cè)重分析基金如何跑輸或跑贏業(yè)績比較基準(zhǔn)。
綜上，該題選A。
