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【每日一練】備考9月基金從業(yè)：私募股權(quán)投資基金習(xí)題（9.7）
熱帖 -
2017-09-07來自 清**地
距離2017年9月16日-17日的基金從業(yè)資格考試還有9天，小編將在每周一——周五為您提供三個科目的每日一練，一起來做題吧！
基金從業(yè)科目三《私募股權(quán)投資基金基礎(chǔ)知識》每日一練（9月6日）
1.對于股權(quán)投資基金的估值，最主要的工作是在（?。┰u估股權(quán)投資基金各項(xiàng)投資的公允價值。
A.每個估值日
B.每日
C.每月
D.每周
2.假設(shè)某基金某日持有的某兩種股票的數(shù)量分別為300萬股、900萬股，每股的收盤價分別為10元、20元，銀行存款為10000萬元，應(yīng)付稅費(fèi)為3500萬元，已出售的基金份額為12000萬份，則基金份額凈值為( )元。
A.3.59
B.1.5
C.0.25
D.2.29
3.以下關(guān)于基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算公式正確的是（?。?br>
A.基金資產(chǎn)凈值=基金資產(chǎn)-基金負(fù)債
B.基金資產(chǎn)凈值=基金資產(chǎn)+基金負(fù)債
C.基金資產(chǎn)凈值=基金資產(chǎn)/基金負(fù)債
D.基金資產(chǎn)凈值=基金資產(chǎn)×基金負(fù)債
4.（?。?yīng)及時編制并對外提供真實(shí)、完整的基金財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告。
A.股權(quán)投資基金管理人
B.股權(quán)投資基金托管人
C.股權(quán)投資基金份額持有人
D.基金注冊登記機(jī)構(gòu)
5.國內(nèi)外最為普遍使用的股權(quán)投資基金估值方法不包括（?。?br>
A.成本法
B.收入法
C.市場法
D.收益法
[replyView]答案及解析
1.答案：A
解析：對于股權(quán)投資基金的估值，最主要的工作是在每個估值日評估股權(quán)投資基金各項(xiàng)投資的公允價值。
2.答案：D
解析：基金份額凈值=(基金資產(chǎn)-基金負(fù)債)/基金總份額=(300×10+900×20 +10000-3500)/12000=2.29元)。
3.答案：A
解析：基金資產(chǎn)凈值=基金資產(chǎn)-基金負(fù)債
4.答案：A
解析：股權(quán)投資基金管理人應(yīng)及時編制并對外提供真實(shí)、完整的基金財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告。
5.答案：D
解析： 國內(nèi)外最為普遍使用的股權(quán)投資基金估值方法主要有四類：成本法、市場法、收入法和重置成本法。[/replyView]
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